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新华中证环保产业指数分级B(150191)

2019-11-15     1.1040-2.4735%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-325,928.53-13,407,503.24-2,690,099.73-45,210,355.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-26,054,203.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,433,584.1164,234,169.7077,921,083.3067,115,083.98
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.271.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-38.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-27.94