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富国中证移动互联网指数分级B(150195)

2019-12-12     1.07500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,723,962.82-4,090,901.328,507,212.03-115,799,214.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,483,156,122.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,131,863,919.611,054,667,706.011,082,516,029.98767,361,741.80
期末单位基金资产净值(元)0.990.880.930.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.430.000.00