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国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)

2019-12-13     1.05200.0190%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-8,962,661.60-57,586,626.36-48,758,118.24-36,198,812.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,021,971,311.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,526,905,694.252,675,041,415.501,620,202,664.04847,330,049.69
期末单位基金资产净值(元)0.750.790.800.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-38.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-50.36