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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

2020-12-31     1.02620.0097%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)801,842,288.48138,777,734.09183,713,849.4543,444,029.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,447,411,996.590.001,298,462,753.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,306,590,059.906,105,228,839.473,497,588,014.112,729,423,197.14
期末单位基金资产净值(元)1.351.081.351.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)88.370.0023.100.00
基金累计净值增长率(%)470.250.00272.670.00