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国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)

2019-11-15     1.1956-1.0593%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)78,684,483.38153,381,488.918,482,946.3085,650,642.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00633,529,761.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,512,464,580.941,949,440,750.321,724,807,823.521,502,664,421.39
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.451.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.90