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国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
2020-12-31
1.6790
2.1849%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2018-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
479,350,704.94
138,777,734.09
140,269,820.39
43,444,029.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,306,590,059.90
6,105,228,839.47
3,497,588,014.11
2,729,423,197.14
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.08
1.35
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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