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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2019-12-13     1.04757.4800%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)47,240,324.47-32,153,509.155,365,549.59-130,838,855.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,867,422,763.637,080,837,135.217,573,894,545.784,403,444,031.43
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.160.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00