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前海开源健康分级A(150219)

2019-11-19     1.05300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,618,006.612,130,650.68-6,091,460.90-21,376,102.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,024,318.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,506,712.09326,071,797.02341,299,151.86255,274,322.83
期末单位基金资产净值(元)0.960.920.950.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.280.000.00