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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A(150233)

2018-08-15     1.00940.0198%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-3,841,978.48-10,485,511.56-21,747,063.35-13,362,831.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-88,498,953.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,216,712.9252,273,989.5049,656,206.5856,979,254.77
期末单位基金资产净值(元)0.770.980.931.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-63.030.00