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鹏华创业板分级B(150244)

2019-11-15     1.2290-1.7586%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,600,925.02-3,435,962.54-1,664,775.86-135,327,246.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-692,502,565.730.00-559,796,810.54
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.980.00-1.97
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)314,007,563.32360,790,307.15388,639,381.48245,175,346.65
期末单位基金资产净值(元)1.111.031.150.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.720.00-27.26
基金累计净值增长率(%)0.00-55.670.00-62.97