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鹏华互联网分级B(150246)

2020-01-23     1.3960-5.6757%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,695,377.503,340,276.531,667,458.992,550,010.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-97,188,223.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,487,831.34127,099,361.08116,816,180.61127,372,875.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.010.910.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-40.390.00