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易方达生物科技指数分级B(150258)

2019-12-13     1.33802.2311%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)968,980.50-417,787.75-12,342,154.26-26,703,802.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-157,217,520.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,505,253.86170,916,486.44207,096,031.83162,881,717.81
期末单位基金资产净值(元)1.141.031.070.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-46.33