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易方达重组指数分级A(150259)

2020-01-17     1.02850.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)30,751,800.615,254,061.02-5,987,268.51-8,374,966.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,903,410,712.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-2.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)725,313,187.19722,672,296.24741,289,783.10819,124,118.41
期末单位基金资产净值(元)0.960.900.890.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-64.120.00