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博时中证银行指数分级B(150268)

2019-11-13     1.1417-0.7649%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,561,655.413,053,999.05-402,411.602,089,747.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,881,742.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,546,810.56142,229,287.14157,795,067.29159,099,925.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.010.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.14