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招商中证白酒指数分级A(150269)

2019-12-10     1.01980.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)388,334,201.01887,809,814.6193,745,398.04-322,005,369.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,214,374,818.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,867,311,965.626,379,896,145.225,928,951,671.896,143,513,723.66
期末单位基金资产净值(元)0.991.471.330.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00136.230.000.00