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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-02-19     1.8440-3.4504%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,482,596.1910,525,432.943,105,721.41-10,261,820.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,821,013.77489,113,908.65386,949,507.48423,207,645.93
期末单位基金资产净值(元)1.261.201.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00