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鹏华新能源分级B(150280)

2019-11-08     1.1050-0.2708%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-7,733.78-794,621.11-151,398.57-1,784,288.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-52,534,258.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.640.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,878,615.6234,408,912.3842,299,336.9130,927,875.93
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.180.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-57.430.000.00