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鹏华新能源分级B(150280)

2020-05-26     1.43904.3510%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)178,703.16-1,463,606.03-7,733.78-794,621.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-45,249,766.210.00-52,534,258.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.630.00-1.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,990,470.3032,358,337.9631,878,615.6234,408,912.38
期末单位基金资产净值(元)1.131.171.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.290.0014.00
基金累计净值增长率(%)0.00-52.840.00-57.43