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中融国证钢铁行业指数分级B(150288)

2020-01-17     0.72200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-628,112.63-2,099,753.14-4,147,298.78-49,961,944.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-363,659,919.290.00-269,598,159.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-2.050.00-2.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,590,722.40167,251,962.24173,552,610.73116,436,769.41
期末单位基金资产净值(元)0.850.941.040.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.650.00-37.31
基金累计净值增长率(%)0.00-62.010.00-64.71