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中融中证煤炭指数分级B(150290)

2020-01-23     0.6260-7.2593%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,709,584.47614,673.73-13,037,191.28-33,162,664.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)454,888,267.59268,889,724.77258,888,830.73488,243,137.01
期末单位基金资产净值(元)0.870.880.940.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00