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信诚中证信息安全指数分级A(150309)

2020-12-31     1.00300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-2,015,158.663,054,625.94-2,949,830.82-499,326.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-183,371,859.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.950.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,581,935.40229,354,471.95197,210,054.37180,006,176.09
期末单位基金资产净值(元)0.930.971.020.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.350.00