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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2019-12-06     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-300,029.47-1,502,879.63-583,148.52-12,419,562.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,023,272.280.00-62,487,439.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.510.00-1.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,248,092.2240,625,796.8549,690,865.2835,939,205.79
期末单位基金资产净值(元)1.181.071.210.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.600.00-33.96
基金累计净值增长率(%)0.00-55.260.00-63.50