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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2019-11-19     0.67803.6697%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-1,209,238.01-4,614,444.99-1,872,603.56-4,146,699.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-61,137,296.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,106,250.4587,385,059.89100,087,137.0975,059,741.25
期末单位基金资产净值(元)0.860.851.431.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-41.090.000.00