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工银中证环保产业指数分级A(150323)

2019-11-19     1.04840.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-320,415.49-3,145,840.55-580,443.29-7,982,660.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-19,776,623.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,157,844.1117,975,870.1120,552,933.0317,600,666.28
期末单位基金资产净值(元)0.730.750.830.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-39.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-52.91