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工银中证高铁产业指数分级A(150325)

2019-12-13     1.05200.0190%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)74,742.86-2,766,936.97-1,132,825.36-3,638,057.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,634,442.3527,938,211.2034,837,298.1734,071,965.74
期末单位基金资产净值(元)0.981.051.191.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00