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工银中证新能源指数分级B(150328)

2019-12-11     0.5576-2.2783%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-175,566.97-672,140.36-204,432.52-1,171,144.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,696,420.9720,183,254.7023,690,977.3619,970,737.87
期末单位基金资产净值(元)0.800.800.890.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00