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融通农业分级A(150349)

2016-07-27     1.03400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-07-282016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)181,820.57-181,975.23-167,456.262,152,109.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00527,561.530.001,416,740.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,391,691.0331,202,321.9839,636,010.8538,682,622.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.820.005.78
基金累计净值增长率(%)0.001.740.005.78