0.1781% | 主要财务指标 |
| 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 626,830.92 | 109,655.86 | 39,323.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 396,236.93 | 0.00 | -171,230.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,586,134.10 | 12,765,533.04 | 8,703,340.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.16 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.66 | 0.00 | 3.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.91 | 0.00 | 3.94 |