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2024-11-20
0.3574
0.0000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
549,804.60
633,294.23
674,014.77
651,497.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
131,051,200.00
144,289,000.00
135,452,900.00
124,354,600.00
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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