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汇添富收益快钱货币B(159006)
2024-11-27
0.4852
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
119,202.99
166,847.90
136,887.99
495,162.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,062,600.00
30,658,400.00
32,018,300.00
20,126,700.00
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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2.26
基金累计净值增长率(%)
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24.62
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