0.4403% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -489,173.65 | -406,770.09 | 6,943,010.85 | 7,295,536.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -2,542,156.35 | 0.00 | -447,676.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,235,204.65 | 39,915,405.34 | 35,329,684.58 | 40,658,538.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.59 | 0.00 | -1.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.76 | 0.00 | -1.25 | 0.00 |