主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,961,686.67 | 4,183,955.74 | 3,626,762.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,575,083.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 323,416,465.09 | 397,961,895.58 | 141,835,660.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.69 | 0.00 |