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国泰中证机器人ETF(159551) - 搜狐基金
国泰中证机器人ETF(159551)
2025-06-13
1.0603
-1.5232%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -2,629,323.33 | -4,709,272.24 | -3,646,224.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,728,108.48 | 0.00 | -16,802,177.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 152,199,117.83 | 78,700,782.12 | 82,118,745.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 0.94 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | -13.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | -16.99 |