/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
2000增强ETF(159555) - 搜狐基金
2000增强ETF(159555)
2024-11-20
1.09742.6567%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -4,409,534.49 | 2,024,839.10 | 4,616,424.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,138,722.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,093,418.69 | 48,323,982.95 | 82,345,381.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.83 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.46 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.34 | 0.00 |