0.5107% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,374,714.46 | 3,613,740.44 | -1,536,992.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,510,525.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 428,072,298.71 | 384,501,446.49 | 49,799,254.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.28 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 28.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.11 | 0.00 |