3.3809% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,542,119.14 | -4,922,193.01 | 4,264,155.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,861,143.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,028,856.37 | 52,892,616.72 | 48,164,779.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.04 | 0.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.76 |