-0.6217% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 358,288,345.22 | 33,866,598.43 | 21,354,551.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 283,899,749.99 | 0.00 | -110,244,324.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,039,262,426.88 | 5,173,301,459.94 | 3,872,066,135.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.17 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.89 | 0.00 | -2.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.89 | 0.00 | -2.77 |