主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -27,986,417.41 | -4,425,839.24 | -10,000,685.21 | -5,001,912.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -195,075,578.10 | 0.00 | -110,198,582.12 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.43 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 260,134,487.90 | 253,957,210.72 | 227,411,483.88 | 168,655,371.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.00 | 0.00 | -9.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -42.85 | 0.00 | -32.64 | 0.00 |