0.8614% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 562,493.99 | 2,755,795.58 | 659,416.97 | 1,034,696.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,566,054.69 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 375,838,645.19 | 191,212,108.00 | 174,206,712.84 | 149,082,831.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.27 | 1.15 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |