0.5115% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,910,104.50 | -866,103.13 | 1,341,868.88 | 831,890.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 148,061.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,997,051.41 | 62,151,377.18 | 53,566,443.52 | 59,313,257.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.16 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |