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华安中证光伏产业ETF(159618)

2024-03-28     0.66720.8312%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,280,146.07-5,240,159.34-18,045,891.47-4,845,884.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-740,799.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,177,018.58212,853,276.06229,390,607.24204,817,257.89
期末单位基金资产净值(元)0.710.811.001.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.320.00