主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -12,280,146.07 | -5,240,159.34 | -18,045,891.47 | -4,845,884.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -740,799.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 189,177,018.58 | 212,853,276.06 | 229,390,607.24 | 204,817,257.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |