0.3859% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,225,345.29 | 4,488,037.51 | 36,137,175.60 | 19,214,714.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -52,451,696.46 | 0.00 | 332,116.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 260,529,310.54 | 288,203,893.38 | 334,313,123.81 | 311,254,353.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.86 | 0.00 | 18.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -16.76 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |