主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,185,298.51 | 18,257,524.21 | 2,763,276.19 | 20,842,824.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,096,790.64 | 0.00 | 13,398,800.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 106,931,742.67 | 114,750,189.36 | 156,948,262.17 | 201,245,780.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.88 | 1.01 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.12 | 0.00 | 17.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.63 | 0.00 | 7.13 |