-0.0294% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 37,087,861.15 | 56,104,748.04 | 69,398,984.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,537,742.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,929,160,966.73 | 5,676,943,219.49 | 6,073,550,256.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 107.79 | 106.21 | 105.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 |