-0.0331% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,126,979.99 | 135,098,282.61 | 53,249,536.37 | 26,656,427.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 267,968,575.84 | 0.00 | 67,530,975.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,185,419,323.73 | 10,684,814,924.01 | 8,706,466,288.40 | 5,797,240,631.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 103.67 | 102.73 | 102.07 | 101.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 1.66 |