主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,473,034.19 | 7,496,447.40 | 1,273,630.15 | -167,143.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,683,532.91 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 470,748,198.69 | 126,942,502.19 | 145,199,551.35 | 67,703,447.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.31 | 1.16 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 0.00 |