-0.0277% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,322,862.74 | 12,324,196.67 | 2,994,640.07 | 6,921,480.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,402,478.49 | 0.00 | 8,705,019.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 465,976,875.85 | 217,881,194.63 | 345,314,492.56 | 143,462,278.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.30 | 1.16 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 21.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 21.42 |