主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,666,876.13 | -3,006,247.94 | 5,366,201.42 | -1,797,654.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,937,647.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 538,422,406.97 | 438,099,147.37 | 455,724,964.38 | 574,752,745.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |