主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -725,552.24 | 282,378.17 | 1,214,554.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,071,349.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,316,998.07 | 15,744,036.31 | 17,035,479.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.63 | 0.00 |