1.0228% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,552,341.63 | 19,253,201.96 | 974,751.05 | 17,721,878.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,611,195.71 | 0.00 | 5,535,210.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,383,330.32 | 53,639,853.71 | 56,523,533.65 | 70,363,868.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 9.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 8.54 |