主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,790,362.78 | 406,597.22 | -2,287,855.54 | 6,733,526.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,895,822.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,961,833.40 | 38,529,101.33 | 40,252,127.08 | 42,310,781.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.21 | 0.00 | 0.00 |