主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -858,538.40 | -13,015.59 | -979,684.44 | -398,151.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -9,806,123.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,738,145.51 | 28,566,186.45 | 31,350,801.14 | 29,679,221.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.83 | 0.00 |